Sofrecom recrute Responsable comptabilité & gestion financière des fournisseurs à Casablanca

Votre rôle

Missions du poste :

Assurer et garantir une gestion financière et comptable du portefeuille des fournisseurs qui répond aux exigences de la loi comptable et fiscale en vigueur  tout en respectant les procédures internes d’Orange Maroc.

Responsabilités du Poste

• Comptabilisation de l’ensemble des factures fournisseurs reçues tout en respectant les normes comptables et fiscales en vigueur et les procédures internes d’Orange Maroc. Pour se faire, un passage obligé par l’étape de relance des directions demandeuses des biens et services objet de facturation afin de poster les PVs sur la GED et le contrôle budget pour faire les réceptions des bons de commandes sur système.
• Mettre en place un échéancier des factures fournisseurs. Etablissement et communication du budget de trésorerie des décaissements liés aux dits fournisseurs.
• Préparer les dossiers des factures fournisseurs et assurer leurs paiements à la date d’échéance.Pour se faire coordonner avec l’ensemble des intervenants dans le processus : Les achats, les directions bénéficiaires de la prestation et le contrôle budget pour accélérer le processus de paiement. Procéder à des réconciliations mensuelles des comptes auxiliaires et répondre à toutes les réclamations des fournisseurs.
• Collecter et comptabiliser manuellement toutes les provisions des charges engagées, s’assurer de leurs exhaustivités et de leurs bien fondées (justificatif à valider : contrats fournisseurs, PVs des travaux en cours et des engagements envers les fournisseurs, divers fichiers d’informations échangés en interne avec toutes les directions d’Orange Maroc). Reprise des provisions en cas de facturation par les fournisseurs. S’assurer que les prestations ne sont pas comptabilisées en double (réception et provision
• Apurer et analyser  les comptes Fournisseurs et Fournisseur Factures  non parvenues. Travail qui consiste à :

–  Rapprocher les comptes (Lettrage) ;

–  Négocier des protocoles d’accord avec les fournisseurs pour clore les situations délicates

–  Proposer des pistes d’assainissement.

•    Participer activement aux clôtures des comptes comptables mensuelles, semestrielles et annuelles qui se matérialise par :

–  L’explication des variations périodiques des comptes (M vs M-1) et (M vs M (n-s)) aussi bien pour le mois que le cumulé ;

–  Présentation des principales variations des comptes selon le forma et le modèle du reporting agrée par la direction financière ;

–  Préparation d’une présentation relative aux points particuliers de la clôture nécessitant une analyse approfondi et particulière ;

–  Réconciliation des comptes fournisseurs à partir de la circularisation, le comparatif des comptes d’Orange Maroc et les relevés fournisseurs jusqu’à l’obtention d’une situation commune

Ceci se réalise tout en respectant  les deadlines prévus pour les clôtures et la qualité d’information exigée.

• Répondre aux exigences des auditeurs au cours de leurs missions d’audit des comptes auxiliaires fournisseurs et de leurs contreparties au niveau du P&L :

–  Maîtriser les éléments de réponse via un suivi rigoureux de l’ensemble des activités liées au poste : Provision, reprise, dette fournisseur, avances et acomptes fournisseurs, charges constatées d’avances…

– Préparer et communiquer aux auditeurs les détails comptables concernant la balance fournisseurs et les comptes de charges avec explication et documentation de tous le processus (DA-BC-Réception-Facturation-Paiement…) ;

– Préparer et mettre à disposition des copies physiques des factures et des documents de l’échantillon arrêté par les auditeurs.

•  Traiter, suivre et réaliser le processus de bout en bout des particularités et des spécifications des comptes fournisseurs

– Retenues de garanties (justifier et payer xx mois après le paiement des factures fournisseurs)

– Cautions bancaires des fournisseurs (Suivre rigoureusement par projet et s’assurer de non double paiement)

–  Délégations de paiement (préparer le dossier, le valider avec le fournisseur et le soumettre à l’approbation définitive de la DAJ).

• Tenir rigoureusement un état des engagements d’importation pour les fournisseurs étrangers de biens (équipements et marchandises).